兰州市城市发展投资有限公司

2009年15亿元企业债券成功批准发行

　　当前，全省上下正在以极大的热情深入开展学习实践科学发展观活动，兰州市作为省会城市，如何实现省委、省政府提出的“加快发展、率先发展、科学发展”的目标，把兰州市打造成为我国西部区域性现代化中心城市，加快全面建设小康社会的步伐，不断探索和实践发展兰州、建设兰州的新路子，既是全市人民共同关注的焦点，也是全市人民一直以来坚持不懈的奋斗目标和努力方向。在省委、省政府的正确领导下，在市委、市政府的直接组织下，兰州市城市发展投资有限公司发行15亿元企业债券(以下简称09兰城投债)通过了国家发展和改革委员会的正式批准。09兰城投债的成功发行，不仅是兰州市委、市政府贯彻落实省委、省政府关于“扩大内需”要求的重大举措，同时填补了我省和兰州市在城市建设中运用发行企业债券方式从资本市场直接融资的空白，必将对兰州市加快城市建设、促进经济社会又好又快发展产生重要而深远的影响。

　　拓宽融资渠道　启动城市运营巨擎

　　长期以来，我国大部分城市以自有资金和银行贷款筹集项目建设资金的间接融资方式，由于受融资渠道狭窄、资金来源结构单一、融资成本较高、融入资金总量有限等因素的制约，已经很难满足城市建设工作的现实需要。在兰州市实现“提前、升位、两位数”发展目标的重要时期，对努力扩大固定资产投资、加快城市基础设施建设步伐、促进经济社会更好更快发展的要求越来越高。因此，为了适应新形势新任务，进一步拓宽城市建设投融资渠道，从资本市场直接融资，兰州市经过反复论证和积极申报，经国家发展和改革委员会批准，由兰州市城市发展投资有限公司作为发债主体，发行15亿元企业债券，募集资金主要用于兰州市雁滩南河道综合治理工程和城市主要出入口环境综合治理等工程项目的建设。

　　发行企业债券具有融资量大、期限长、成本低等特点，与城市基础设施建设项目资金投入大、建设周期长等特点相匹配。因而09兰城投债的成功发行，是提高兰州市城市建设投融资工作市场化程度、保证重大建设项目顺利实施的创新之举，也是优化融资结构，降低融资成本，做实、做强、做大兰州市城市建设投融资平台，建立“借用还”为一体的市场化多元城市建设投融资体制，保证兰州市城市基础设施建设投资规划全面落实的一项重大举措，更是兰州市破解城市建设资金瓶颈、加快城市建设步伐的正确抉择。09兰城投债的成功发行，缔造了甘肃省在城市基础设施建设和重大建设项目中从资本市场直接融资的先例，为甘肃各地市以直接融资方式做好城市建设项目融资工作积累了宝贵的成功经验。

　　此次09兰城投债15亿元企业债券之所以得到成功发行，既得益于国家有关部、委和省、市各级领导的亲切关怀和正确领导及有关部门的大力支持，给发行工作提供了坚强的组织保证；也得益于国家开发银行总行作为主承销商对整个发行工作给予的大力支持，使兰州市与国家开发银行一直以来的良好合作关系更加紧密，合作前景更加广阔；更得益于兰州市城市发展投资有限公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力。

　　作为兰州市城市建设融资平台和本次15亿元企业债券的发行主体，兰州市城市发展投资有限公司自2005年改制重组以来，按照市委、市政府确定的“统一发展规划、统一项目建设、统一土地储备出让、统一城市资产经营”的指导思想，履行实施经营城市战略、拓宽城市建设与发展融资渠道、完善城市综合服务功能、提升城市整体形象等重要职责，综合运用“政策、土地和资产”三大城市资源，多渠道融资，加快建设，承担了全市城市基础设施项目计划近90%的投资建设任务。三年来，公司共筹措建设资金100亿元，累计完成工作量投资145亿元，先后已完工交付使用68项城市基础设施建设项目，50多项正在建设和办理前期手续。同时，在城市资产经营、车辆路桥通行费征收、土地储备出让、经济适用房与廉租房建设和城市户外广告资源经营等方面开展了富有成效的经营开发工作。

　　创新运营模式　助推兰州城市建设大发展

　　近年来，在甘肃省委、省政府的正确领导下，经过全市上下的共同努力，兰州市城市建设取得了显著成效。一是城市路桥建设取得了突破性进展，先后完成了市区主要出入口道路综合整治、雁滩南河道综合治理、南北滨河路延伸，改造建设了西津西路、九州大道、草场街立交桥等城市主干道，新建了雁滩地区602#、607#一期和608#等道路，完成了安宁新城区路网骨架工程，全面启动了第四轮城市总体规划修编工作，使城区路网功能日趋完善；二是城市环境治理迈上新的台阶，实施了西关什字综合治理、银沙段绿化、雷坛河综合治理、庙滩子地区整体改造等项目，完成了市民广场、南北两山公共绿地、银滩湿地公园建设，启动建设了盐场、西固、雁儿湾三个污水处理厂和9个垃圾处理厂，新增和改造城市绿地300公顷，实施了清洁能源“123计划”，使城区全年空气质量优良天数达到了80%，较好地改善了城市人居环境；三是民生工程与政府办实事项目得到很好落实，启动建设了100多万平方米经济适用房和廉租房，完成了一批人行过街天桥、地下人行通道、小街巷整治和公厕建设等与人民群众生活密切相关的项目，方便了市民生活与出行，同时加快了“城中村”与“棚户区”改造工作步伐，赢得了广大市民的普遍好评；四是城市形象与品位得到了较大提升，开展了城市环境“百日会战”和“六大整治行动”，落实了“六净五无”环卫标准，完成了黄河两岸21公里、金城关文化风情区和重点街道的美化、亮化工作，加强了对城市综合治理的日常监督和监控，建立起了管用、规范、精细的城市管理运行机制；五是重大项目建设进展良好，甘肃会展中心建筑群和太阳能中心项目正在抓紧实施，西热东输供热工程65%的管道敷设任务已经完成，南山路建设工程即将进入建设的高峰期，城市轨道交通前期工作全面启动，绕城高速项目提上日程。

　　创新体制机制　在机遇和挑战中昂然前行

　　2009年，兰州市城市建设将以成功发行15亿元企业债券为契机，进一步采取得力措施，积极应对世界金融危机、国内经济下滑的冲击和影响，抢抓国家宏观调控政策调整和重大项目建设带来的机遇，贯彻“深入学习实践科学发展观，落实市委‘一中心三率先、五加快五加强’的发展思路，准确把握国家扩大内需、促进经济增长的宏观调控政策，尽力而为、量力而行、趋利避害、能快则快，着力改变发展方式和优化产业结构，着力加强基础设施和城乡一体化建设，着力完善体制机制和增强发展活力，着力改善民生和维护社会稳定，努力促进经济社会平稳较快增长”的总体要求，紧紧围绕建设西部区域性现代化中心城市的目标，坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，不断提高兰州市城市承载能力和省会城市的辐射带动功能。一是加强城乡规划工作，加快第四版城市总体规划和土地利用总体规划修编工作，开展东扩规划完善、黄河风情线优化提升、城市出入口美化改造，兰州铁路枢纽及枢纽区域等重大专项规划，实现中心城区控制性详细规划全覆盖。推进彭家坪、大滩、青白石、榆中盆地等重点区域连片开发建设；二是加大城市基础设施建设力度，计划投资50亿元，实施五大类93项建设项目。路桥设施方面，抓好南山路、雁滩南河道整治三期、空港循环经济产业基地道路项目的实施，争取轨道交通、绕城高速前期工作有突破性进展；民生和城市安全方面，抓好小街巷整治、住房建设、公厕、垃圾处理场和地质灾害区域的综合整治等项目，加快推进庙摊子地区整体改造、东城区供热管网扩建、污水处理厂建设等项目；环境整治方面，抓好重点区域的综合治理和品位提升，完成西关什字广场和邓家花园整治任务，启动大沙沟综合治理工程；加快城中村改造步伐，着力解决土地出让、规划设计、招商引资等关键问题，力争建成村民安置房100万平方米，新开工建设100万平方米。积极支持远郊县区的城市建设，改善县城基础设施条件和服务功能；三是大力推进城市经营，统一整合旧城区土地资源，加大新城区和南山路等区域的土地储备力度，抓好世纪大道、雁滩、韩家河等区域的土地整理和开发项目，加快实施沙中片移山造地项目。做好城市出入口、市区主干道、人行天桥、地下通道等户外广告经营权的拍卖转让和管理工作，加快七里河安宁污水处理厂TOT运作力度；四是切实加强城市管理，完善城关区数字化城市管理系统，加快近郊四区数字化管理网络建设。加大城市管理绩效考核力度，大力实施城市亮化、绿化、净化、美化工程，努力打造山川秀美的城市新形象。

　　“好的开始是成功的一半。”此次兰州市15亿元09兰城投债的成功发行，必将更大地鼓舞兰州人民干事创业的热情。我们有理由相信，有甘肃省委、省政府的坚强领导，有兰州市委、市政府的正确决策和各相关部门的密切配合，有金融机构的大力支持，有全市人民的热切关心，有兰州市城市发展投资有限公司全体干部员工的艰苦奋斗，兰州市作为省会城市“加快发展、率先发展、科学发展”的目标就一定能够实现，兰州的明天一定会更加美好。

　　兰州市城市发展投资有限公司开发的金城关文化风情区

　　兰州市城市发展投资有限公司建设的雁滩黄河大桥

　　鸣谢单位

　　在2009年兰州城市发展投资有限公司15亿元企业债券发行工作中，得到了以下单位的大力支持，我们表示诚挚的感谢！

　　国家发改委

　　中国人民银行

　　中国证券监督管理委员会

　　中央国债登记结算中心

　　国家开发银行

　　全国城投联络会

　　中共甘肃省委

　　甘肃省人民政府

　　中共兰州市委

　　兰州市人大

　　兰州市人民政府

　　兰州市政协

　　甘肃省发改委

　　甘肃省国资委

　　甘肃省金融办

　　甘肃省财政厅

　　甘肃省商务厅

　　甘肃省建设厅

　　甘肃省国土厅

　　甘肃省环保局

　　国家开发银行甘肃分行

　　中国建设银行甘肃省分行

　　中国农业银行甘肃省分行

　　中国工商银行甘肃省分行

　　交通银行兰州分行

　　中国银行甘肃省分行

　　招商银行兰州分行

　　浦发银行兰州分行

　　兰州银行